2019年度

金凤区档案馆部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 金凤区档案馆单位概况

一、部门职责

（1）正确贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；

（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；

（3）对档案局馆及镇、办事处、村居委会、机关、团体、企事业单位的档案工作依法进行监督和指导，对辖区内各单位档案工作进行经常性的检查，定期进行表彰奖励；

（4）组织并指导档案理论和科学技术研究；

（5）协调上下级机关档案行政事务，及时汇报、请示、总结有关档案工作；

（6）组织落实档案技术保护设备、设施及科学管理措施，保证档案的完整与安全；

（7）组织辖区内档案工作人员的政治思想教育及业务培训；

（8）开展档案法治治其他宣传，加强档案的社会意识，提高档案的社会地位和作用；

（9）组织开展档案系统协作活动及档案馆、机关、企业档案室规范管理达标上等级活动；

（10）承办党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区档案馆2019年度部门决算编报范围的单位共1个,与上年相符。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1414387.29元，支出总计1414387.29元。与上年相比，收、支总计各减少810357.94元，下降36.42%，主要原因是项目数量减少。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1400161.42元，其中：财政拨款收入1386993.36元，占99.06%；上级补助收入0 元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13168.06元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1407571.37元，其中：基本支出772757.88元，占54.90 %；项目支出634813.49元，占45.10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1391079.23元，支出总计1391079.23元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少778952元，下降35.90 %，主要原因是项目数量减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1386028.48元，占本年支出合计的98.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少779916.88元，下降36.01%，主要原因是项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1386028.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1206332.63元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出79766.81元，占5.76 %；卫生健康支出53334.28元，占3.85%；住房保障（类）支出46594.76元，占3.35 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283667.85元，支出决算为1386028.48元，完成年初预算的107.97%，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为476372.8元，支出决算为593062.03元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加各项社保医保费用增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为320000元，支出决算为314260元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为200000元，支出决算为199010.6元，完成年初预算的99.51%。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为12000元，决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险续费支出（项）。年初预算为63173元，支出决算为52321.8元，完成年初预算的82.82%，决算数小于预算数的主要原因是上半年人员减少1名，致使养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25269.2元，支出决算为0元，决算数小于预算数的原因是年终职业年金单位部分未缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12000元，决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3445.01元，决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25269.2元，支出决算为22562.86元，决算数小于预算数的原因是上半年人员减少1名，致使医疗保险缴费减少。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30771.42元，支出决算为30771.42元，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39148.2元，支出决算为37014元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的原因是上半年人员减少1名，致使住房公积金单位缴费部分减少。。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为9580.76元，决算数大于预算数的原因是年初预算时未安排此项经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出772757.88元，其中：人员经费711571.85元，公用经费61186.03元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出687571.85元，较年初预算数增加减少101071.85元，增长17.23%，主要原因是工资增加和社保医疗等费用增加；较上年决算数减少46518.43元，下降 6.34 %。

2.商品和服务支出61186.03元，较年初预算数减少4226.77元，下降6.46%，主要原因是减少办公开支；较上年决算数增加8571.95元，增长16.29%。

3.对个人和家庭的补助24000元，较年初预算数增加12180.48 元，增长103.05%，主要原因是年终决算调账；较上年决算数减少16416 元，下降 40.62 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出为0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   0元，与上年相比持平。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元，；全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为20000元，支出决算为61186.03元，完成年初预算的305.93%；比上年增加8571.95元，增长16.29%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目   3个，涉及资金570000元，占一般公共预算项目支出总额的91.94%。  

共组织对《金凤年鉴》和《金凤区志》编纂出版项目、金凤区区史馆和档案陈列展厅合并建设项目、馆藏档案数字化处理项目3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出570000元，从评价情况来看，项目全部按照进度完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。馆藏档案数字化处理（外包）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆藏档案数字化处理（外包）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要效果：一是通过对馆藏纸质档案的数字化处理，进一步加强了对纸质档案的保护；二是通过档案数字化处理，进一步提高了档案的查阅利用效率，为人民群众提供更加方便快捷的服务。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)