银川市金凤区档案局2017年部门预算 目录

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　银川市金凤区档案局2017年部门预算——单位概况 

　　　一、主要职能 

　　    档案局（馆）合署办公，工作职责如下： 

　　一、业务监督和指导工作： 

　　1、机关、镇、办事处文书处理的监督、检查和指导。 

　　2、机关、镇、办事处、档案工作规范化建设。包括文件立卷、归档、保管、利用、鉴定和销毁等具体业务的指导。 

　　3、对机关、镇、办事处文档人员进行业务培训。 

　　二、局内综合工作： 

　　1、传达贯彻上级党、政机关和业务部门关于档案业务工作的方针、政策、原则、法规。 

　　2、组织局（馆）工作人员学习党的方针、政策，学习业务理论基础和专业知识。 

　　3、了解掌握全金凤区档案工作情况，总结经验、制定计划，交流信息。 

　　4、对本局（馆）现行公文进行处理、立卷、归档及管理。 

　　5、本部门财产、财务管理。 

　　6、搞好上级业务部门和领导交办的其它工作。 

　　档案馆工作职责： 

　　1、档案资料的收集。接收现行机关单位和撤销合并单位的文书档案、声像档案、科技档案，会计档案及其它专门档案、资料，做好历史档案资料的征集。 

　　2、档案资料的整理。对接收进馆的档案资料进行科学地分类，排列和编目，编制各种检索工具，便于保管和利用。 

　　3、档案资料的保管。做好防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防虫、防震、防盗、确保档案资料的安全、完整和齐全。 

　　4、档案的鉴定。对已到期的案卷进行准确的鉴定和妥善的登记销毁，减少库房压力和工作人员的工作量。 

　　5、提供利用。充分利用各种检索工具，利用多种方式，满足利用者的广泛需求。 

　　6、做好利用效果的信息反馈登记。 

　　7、档案和档案工作统计，建立健全统计制度和统计报表，对档案的接收、利用情况及库存档案的数量和成份进行准确地统计。 

　　　二、部门预算单位构成 

　　    对本部门所属预算只包括本部门预算。 

　　金凤区档案局2017年部门预算——预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　                                                                   单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　                                                                         单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                                       单位：万元 

　　金凤区档案局2017年部门预算情况说明 

　　一、关于金凤区档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　金凤区档案局2017年财政拨款收支总预算93.71 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款93.71万元。支出预算包括：一般公共服务支出66.80万元（其中工资福利支出41.80万元，对个人和家庭补助支出0.85万元，商品和服务支出2.56万元，项目支出25万元），社会保障和就业支出18.35万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，住房保障支出3.55万元。按政府收支分类功能科目逐项说明。 

　　二、关于金凤区档案局2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　金凤区档案局2017年一般公共预算拨款基本支出68.71万元，比2016年执行数据减少17.04万元，下降19.87%。其中： 

　　人员经费66.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费2.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　金凤区档案局2017年一般公共预算拨款项目支出25万元，其中： 

　　一般行政管理事务15万元，其中：地方志工作经费10万元，档案事务管理经费5万元。比2016年执行数据减少11.08万元，减少42.48%。 

　　档案馆运行维护费10万元，属于2017年新增项目。 

　　三、关于金凤区档案局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　金凤区档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0    万元，主要原因：一是档案局业务特点，没有出国出境及公务接待事项发生，二是由于公车改革，不再有新车购置和公务用车运行维护费用发生。 

　　四、关于金凤区档案局2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　金凤区档案局2017年没有安排政府性基金预算拨款。 

　　五、关于金凤区档案局2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，金凤区档案局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算163.36万元，支出总预算163.36万元。 

　　收入预算包括：上年结转69.64万元，占42.63%；财政拨款收入93.71万元，占57.36%。 

　　支出预算包括：基本支出68.71万元，占42.06%；项目支出94.65万元，占57.94%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年，档案局本级单位的机关运行经费财政拨款预算     2万元，与2016年预算持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，档案局没有安排政府采购的预算。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，金凤区档案局占用使用国有资产总体情况为：办公家具价值34.44万元；其他资产价值173.70万元。 

　　国有资产分布情况为：办公家具价值34.44万元；其他资产价值173.70万元。 

　　2017年部门预算—名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。