银川市金凤区国库支付中心2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、依照《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，对金凤区财政拨款的行政事业单位的财务进行统一核算，规范会计工作秩序，提高财政资金使用效益，防止国有资产流失。
2、统一管理当年集中核算单位的会计档案。
3、配合纪检、监察、财政、审计部门进行财务审计。
4、办理国库集中支付业务，及时提供相关财务报告。
5、承办财政局交办的其他工作任务。
2020年金凤区预算单位124家，纳入集中核算的行政事业单位37家，设置基本账套40个；下放独立核算59家，设置基本账套60个;新增独立核算账户28家，设置基本账套28个。金凤区国库支付中心负责37家单位会计集中核算及87家预算单位的国库集中支付工作。
二、部门预算单位构成
1、金凤区国库支付中心内设办公室、业务部（下设四个核算柜组）、资金部三个部室。
2、金凤区国库支付中心为金凤区财政局所属财政全额拨款事业单位。2021年初编制17人。实有人员14人，其中事业编制14人。退休人员7人。
3、核定领导职数：主任1名（副科级）
……
详见附件
银川市金凤区国库支付中心2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于国库支付中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
国库支付中心2021年财政拨款收支总预算296.3574万元。收入预算包括：一般公共预算拨款296.3574万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出241.5478万元；社会保障和就业支出32.7574万元；卫生健康支出9.3298万元；住房保障支出12.7224万元。
二、关于国库支付中心2021年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
国库支付中心2021年一般公共预算拨款基本支出233.0074万元，比2020年执行数据增加33.6574万元，上升16.88 %。其中：
人员经费224.699万元，主要包括：
1、基本工资：57.8136万元
2、津贴补贴：43.3888万元
3、各类奖金：67.9874万元
4、机关事业单位基本养老保险：16.9632万元
5、职业年金8.4816万元
6、职工基本医疗保险9.3298万元
7、其他社会保障缴费：0.6996万元
8、住房公积金：12.7224万元
9、退休费：7.3126万元
公用经费8.3084万元，主要包括：
1、 办公费：1万元
2、 手续费：0.1万元
3、 邮电费：0.23万元
4、 物业管理费：0.05万元
5、 劳务费：3.16万元
6、 工会经费：1.8684万元
7、 其他商品和服务支出1.9万元
（二）项目支出情况说明。
国库支付中心2021年一般公共预算拨款项目支出63.35万元，其中：
按一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算63.35万元，2020年一般公共财政拨款项目支出32.2万元，比2020年执行数据增加31.15万元，增加96.7%。主要用于：
1、会计软件服务费14.74万元，用于支付龙图公司会计件服务费。
2、业务工作经费10万元：用于购买金凤区所有预算单位使用的支票及银行各类手续费；采购复印纸；集中核算各种统一单据的印刷；会计档案整理相关用品；电脑、打印机、复印机耗材及维护；业务电话费；连心党支部活动经费、慰问金；财务业务相关劳务费等。
3、聘用人员工资：38.61万元：用于支付2020年4月份聘用的5名财务人员工资和各类保险费。
三、关于国库支付中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
国库支付中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：没有此项业务发生，无支出。
四、关于国库支付中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
国库支付中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于国库支付中心2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，国库支付中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算296.3574万元，支出总预算296.3574万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入296.3574万元，占100% ；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：事业支出296.3574万元，占100%；其中：基本支出233.0074万元，占78.62%；项目支出63.35万元，占21.38%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出 0万元，占 0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费
2021年，国库支付中心公用经费财政拨款预算5.6万元，比2020年预算增加0.8万元，增加14.29%。原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，国库支付中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，国库支付中心占用使用国有资产31.54万元。总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.06万元；其他资产价值29.48万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.06万元；其他资产价值29.48万元。
（四）预算绩效情况
2021年国库支付中心重点项目绩效评价:2021年预算项目资金63.35万元，主要用于：
1、会计软件服务费14.74万元，用于支付龙图公司会计件服务费。
2、业务工作经费10万元：用于购买金凤区所有预算单位使用的支票及银行各类手续费；采购复印纸；集中核算各种统一单据的印刷；会计档案整理相关用品；电脑、打印机、复印机耗材及维护；业务电话费；购买电脑；连心党支部活动经费、慰问金；财务业务相关劳务费等。
3、聘用人员工资：38.61万元：用于支付2020年4月聘用的5名财务人员工资和各类保险费。
项目资金保障了单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
银川市金凤区国库支付中心2021年部门预算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。