银川市金凤区财政局2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议。 (二)组织拟定金凤区中长期财政计划和年度预算草案，执行金凤区人大批准的财政预算，受金凤区政府委托向金凤区人大报告财政预决算执行情况。 (三)管理金凤区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用。 (四)贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，承担银川市金凤区国有资产监督管理委员会办公室的日常工作。 (五)严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》、《中华人民共和国招标投标法》编制金凤区政府招标采购中长期规划，拟定和执行政府招标采购规章制度，规范政府招标采购行为，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。 (六)负责金凤区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理。 (七)贯彻执行《会计法》、《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织金凤区会计从业人员的学习培训。 (八)协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。 (九)负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处。 (十)负责乡(镇)财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡(镇)财政收支行为，促进乡(镇)公共财政体制改革。 (十一)实行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。 (十二)负责失业保险、城乡居民医疗保险、残疾人就业保障资金的管理监督工作；贯彻执行国家社保政策。 (十三)负责金凤区公务车改革管理、固定资产管理及政府债务等工作。 (十四)建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。 (十五)承办金凤区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，金凤区财政局部门预算包括：金凤区财政局本级预算。
银川市金凤区财政局2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于金凤区财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区财政局2021年财政拨款收入预算293.0655万元，其中：本年收入293.065500万元，包括一般公共预算拨款293.065500万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算293.065500万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出262.397700万元、社会保障和就业支出16.304300万元、卫生健康支出8.050000万元、住房保障支出6.313500万元。
二、关于金凤区财政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
金凤区财政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出140.0655万元，其中：本年收入安排支出140.0655万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少31.216339万元，下降18%。
人员经费131.914400万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：
1、 基本工资18.5952万元、
2、 津贴补贴13.0285万元、
3、 奖金20.0146万元、
4、 机关事业单位基本养老保险缴费：8.5792万元
5、 机关事业单位职业年金缴费：2.6538万元
6、 职业基本医疗保险缴费：4.5682万元
7、 公务员医疗补助缴费：3.4818万元
8、 其他社会保障缴费：0.3563万元
9、 住房公积金：6.3135万元
10、 其他工资福利支出：49.252万元
11、 退休费；5.0713万元
公用经费8.1511万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：
1、 办公费1万元
2、 印刷费0.2万元
3、 邮电费0.2万元
4、 差旅费0.3万元
5、 维修（护）费0.1万元
6、 委托业务费0.6万元
7、 其他交通费用3.528万元
8、 其他商品和服务支出2.2231万元
（二）项目支出情况说明
金凤区财政局2021年一般公共预算财政拨款项目支出153万元，其中：本年收入安排支出153万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：
1、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）一般行政管理事务（02项）主要用于金融局工作经费2万；农村综合改革工作经费15万；财政专项业务培训费3万元；
2、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）财政监督检查（06项）主要用于财政监督检查工作经费5万元
3、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）信息化建设（07项）主要用于财政一体化平台运行工作经费14万元
4、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）主要用于预算绩效评价业务费10万;固定资产及债务业务经费10万元，政府财务报告编制业务费4万。
5、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）财政委托业务支出（08项）主要用于政府投资工资项目审计费90万元
三、关于金凤区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
金凤区财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于金凤区财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区财政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于金凤区财政局2021年收支预算情况的总体说明
金凤区财政局2021年收入总预算293.0655万元，其中：本年收入293.0655万元，上年结转结余0万元；支出总预算293.0655万元，其中：本年支出293.0655万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入293.0655万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出293.0655万元，占0%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，金凤区财政局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算293.0655万元，比2020年预算减少7.2945万元，减少2.43%。主要原因是：2021年缩减公用支出，压缩项目经费。
（二）政府采购情况
2021年，金凤区财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，金凤区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋358平方米，价值44.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 6.7万元；其他资产价值55.25万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋358平方米，价值 44.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值6.7万元；其他资产价值55.25万元。
所属单位房屋358平方米，价值44.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.7万元；其他资产价值55.25万元。
（四）预算绩效情况
2021年金凤区财政局重点项目绩效评价项目还未确定
（五）其他需说明的事项
无
金凤区财政局2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。