目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

      二、关于2016年度收入决算情况说明

      三、关于2016年度支出决算情况说明

      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

黄河东路街道办事处承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法治宣传和公共服务等职能。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、部门决算编报构成

2016年度财政拨款收入及支出情况

   第二部分  2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（公开01表）

　　（二）收入决算表（公开02表）

　　（三）支出决算表（公开03表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

   一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计36666608.76元，支出总计37425268.43元。与2015年相比，收入总计增加2442230.73元，增长7.13%；支出总计增加3503862.36元，增长10.33%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计36666608.76元，其中：财政拨款收入 36643858.76元，包括政府性基金预算财政拨款5000000元，占99.94%，其他收入22750元，占0.06%。

    三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计37425268.43元，其中：基本支出17969804.7元，占48.02%；项目支出19455463.73元，占51.98%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总决算36643858.76 元，支出总决算37425214.18。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2779480.73元，增长8.2%；支出总计增加4030448.34元，增长12.07%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出32425214.18元，占本年支出合计的86.64%。与2015年相比，财政拨款支出增加1614688.34元，增加5.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度财政拨款支出32425214.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出18551329.51元，占57.21%；文化体育与传媒（类）支出69590，占0.2%，社会保障和就业（类）支出238725元，占0.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出374419.36元，占1.15%；住房保障（类）支出401746元，占1.24%，城乡社区（类）支出12000000元，占37%，其他支出782234.31元，占2.41% 等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2016年度财政拨款支出年初预算为9306106.38元，支出决算为37425214.18元，完成年初预算的302.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年新增政府基金财政拨款5000000元用于旧城（棚户区）改造；二是财政拨款城乡社区公共设施12000000；三是2016年增工资、车改及相应社保缴费增加。

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17969750.45元，其中：人员经费7571435.47元，公用经费10398314.98元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6657123.47元，较2016年度年初预算数增加546533.21元，增长8.94%，原因是人员调动，涨工资及车改。较2015年决算数增加2491531.52元，增长51.38%。

    2.商品和服务支出10398369.23元，较2016年度年初预算数增加9347282.6元，主要原因是金凤花园安置区租房补助4120200元，社区委员工资上涨；较2015年决算数增加7080341.38元，增加213%。

3.对个人和家庭的补助960572元，较2016年度年初预算数增加309142.44元，增长39%；原因是人员调动，涨工资，住房公积金基数涨。较2015年决算数增加124575.94元，增长14%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为139270.32元，支出决算为132120.32元，完成预算的94.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为129270.32元，完成预算的92.82%；公务接待费支出2850元，完成预算的2.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年实际发生公务招待费少于预算数，10月份公务车辆实行改革，11、12月无车辆运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4612.05元，增加3.6%，其中：因公务用车购置及运行费支出决算增加2354.05元，增加1.85%；原因是车辆使用时间过长，维修费高，公务接待费支出决算增加2258元，增加381%；原因是街道党员参加“喜看大银川变化、我为银川做贡献”活动午餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算129270.32元，占97.84%；公务接待费支出2850元，占2.16%。具体情况如下：

1.2016年本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出129270.32元。全部为公务用车运行维护费支出，主要用于支付车辆油费修理费等。2016年，单位没有购置车辆，公务用车保有量为2辆。 

3. 2016年本单位公务接待费支出2850元，接待次数1次，是街道党员参加“喜看大银川变化、我为银川做贡献”活动午餐费。

    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，本年支出500万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（2120801）500万元。

九、其他重要事项的情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出11904970.90元，比2015年增加4183832.43元，增长54%，主要是因为社区委员工资上增长，办公费用增加等。

    （2）关于政府采购支出

2016年我单位未发生政府采购项目。

（3）关于国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，本部门房屋面积3112.61平方米，已参加车改，无车辆。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。