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2016年度
银川市金凤区上海西路街道部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
金凤区上海西路街道办事处承担着办事处辖区内城市管理、社会管理、社区服务、居民工作、农村管理的职能。内设社会保障，计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所，10个居委会。
贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规，负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产街道经生育及流动人口管理等工作发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成构成来看，金凤区上海西路街道办事处部门预算包括：金凤区上海西路街道办事处本级预算。
|
第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
32,021,334.84 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
16,542,869.37 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,000,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
189,884.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
423,983.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
15,000,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
386,187.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
369,311.24 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
32,021,334.84 |
本年支出合计 |
51 |
32,912,236.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
3,777,774.63 |
年末结转和结余 |
53 |
2,886,873.42 |
|
总计 |
27 |
35,799,109.47 |
总计 |
54 |
35,799,109.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表(公开表样） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,021,334.84 |
32,021,334.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,175,279.40 |
15,175,279.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,175,279.40 |
15,175,279.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
8,936,521.00 |
8,936,521.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73,260.00 |
73,260.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,165,498.40 |
6,165,498.40 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
380,175.24 |
380,175.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,808.40 |
43,808.40 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
846,000.00 |
846,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
846,000.00 |
846,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
846,000.00 |
846,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表(公开表样） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,912,236.05 |
10,158,801.67 |
22,753,434.38 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,542,869.37 |
9,158,746.23 |
7,384,123.14 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,542,869.37 |
9,158,746.23 |
7,384,123.14 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
9,158,746.23 |
9,158,746.23 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73,980.00 |
|
73,980.00 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7,310,143.14 |
|
7,310,143.14 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
380,175.24 |
380,175.24 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,808.40 |
43,808.40 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,021,334.84 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
16,542,869.37 |
16,542,869.37 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,000,000.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
369,311.24 |
369,311.24 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
32,021,334.84 |
本年支出合计 |
52 |
32,912,236.05 |
17,912,236.05 |
15,000,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3,777,774.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
2,886,873.42 |
2,886,873.42 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3,777,774.63 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
合计 |
28 |
35,799,109.47 |
合计 |
56 |
35,799,109.47 |
20,799,109.47 |
15,000,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,912,236.05 |
10,158,801.67 |
7,753,434.38 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,542,869.37 |
9,158,746.23 |
7,384,123.14 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,542,869.37 |
9,158,746.23 |
7,384,123.14 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
9,158,746.23 |
9,158,746.23 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73,980.00 |
|
73,980.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7,310,143.14 |
|
7,310,143.14 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
423,983.64 |
423,983.64 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
380,175.24 |
380,175.24 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
43,808.40 |
43,808.40 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
||
|
22999 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
369,311.24 |
|
369,311.24 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计： |
10,158,801.67 |
8,811,242.48 |
1,347,559.19 |
||||
|
301 |
一、工资福利支出 |
8,075,195.12 |
8,075,195.12 |
|
||||
|
01 |
基本工资 |
581,706.00 |
581,706.00 |
|
||||
|
02 |
津贴补贴 |
567,563.00 |
567,563.00 |
|
||||
|
03 |
奖金 |
892,385.00 |
892,385.00 |
|
||||
|
04 |
其他社会保障缴费 |
1,243,273.49 |
1,243,273.49 |
|
||||
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
||||
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106,365.00 |
106,365.00 |
|
||||
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
4,683,902.63 |
4,683,902.63 |
|
||||
|
302 |
二、商品和服务支出 |
1,345,159.19 |
|
1,345,159.19 |
||||
|
01 |
办公费 |
159,955.41 |
|
159,955.41 |
||||
|
02 |
印刷费 |
78,261.80 |
|
78,261.80 |
||||
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
||||
|
04 |
手续费 |
|
|
|
||||
|
05 |
水费 |
12,442.38 |
|
12,442.38 |
||||
|
06 |
电费 |
96,293.06 |
|
96,293.06 |
||||
|
07 |
邮电费 |
27,102.91 |
|
27,102.91 |
||||
|
08 |
取暖费 |
376,642.10 |
|
376,642.10 |
||||
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
||||
|
11 |
差旅费 |
42,178.50 |
|
42,178.50 |
||||
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||
|
13 |
维修（护）费 |
81,619.00 |
|
81,619.00 |
||||
|
14 |
租赁费 |
7,040.00 |
|
7,040.00 |
||||
|
15 |
会议费 |
|
|
|
||||
|
16 |
培训费 |
|
|
|
||||
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
||||
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
||||
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
||||
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
||||
|
26 |
劳务费 |
234,416.57 |
|
234,416.57 |
||||
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
||||
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
||||
|
29 |
福利费 |
|
|
|
||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
69,797.88 |
|
69,797.88 |
||||
|
39 |
其他交通费用 |
13,540.00 |
|
13,540.00 |
||||
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
145,869.58 |
|
145,869.58 |
||||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
736,047.36 |
736,047.36 |
|
||||
|
01 |
离休费 |
|
|
|
||||
|
02 |
退休费 |
189,884.00 |
189,884.00 |
|
||||
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
||||
|
04 |
抚恤金 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
||||
|
05 |
生活补助 |
14,703.00 |
14,703.00 |
|
||||
|
06 |
救济费 |
|
|
|
||||
|
07 |
医疗费 |
31,914.56 |
31,914.56 |
|
||||
|
08 |
助学金 |
|
|
|
||||
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
||||
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
||||
|
11 |
住房公积金 |
386,187.80 |
386,187.80 |
|
||||
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
||||
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
||||
|
14 |
采暖补贴 |
98,858.00 |
98,858.00 |
|
||||
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
||||
|
309 |
四、基本建设支出 |
|
|
|
||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
||||
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
||||
|
310 |
五、其他资本性支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
02 |
办公设备购置 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
||||
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
||||
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
||||
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
||||
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
||||
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
304 |
六、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
||||
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
||||
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
||||
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
||||
|
307 |
七、债务利息支出 |
|
|
|
||||
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
||||
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
||||
|
399 |
八、其他支出 |
|
|
|
||||
|
06 |
赠与 |
|
|
|
||||
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
69797.88 |
|
69797.88 |
|
69797.88 |
|
69797.88 |
|
69797.88 |
|
69797.88 |
|
|||
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
公开部门：金凤区上海西路街道办事处 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|
15,000,000.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计35799109.47元，支出总计35799109.47元。与2015年相比，收入总计增加17629120.27元，增长97%；支出总计17629120.27元，增长97%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计32021334.84元，其中：财政拨款收入 32021334.84元，包括政府性基金预算财政拨款15000000元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计32912236.05元，其中：基本支出10158801.67元，占31%；项目支出22753434.38元，占69%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算35799109.47 元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加17683776.26元，增长98%；支出总计增加17683776.26元，增长98%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出17912236.05元，占本年支出合计的54%。与2015年相比，财政拨款支出增加3520021.48元，增加24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出17912236.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出16542869.37元，占92.5%；社会保障和就业支出189884元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出423983.64元，占2.2%；住房保障支出386187.8元，占2.1%，其他支出369311.24元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6383469.66元，支出决算为17912236.05元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加医疗卫生与计划生育支出；二是增加其他支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10158801.67元，其中：人员经费8811242.48元，公用经费1347559.19元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8075195.12元，较2016年度年初预算数增加2419540.17元，增长43%。
2.商品和服务支出1345159.19元，较2016年度年初预算数增加281373.95元，增长26%；较2015年决算数降低2156815.21元，降低62%。
3.对个人和家庭的补助736047.36元，较2016年度年初预算数增加127810.04元，增长21%；较2015年决算数增加90715.42元，增长14%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为69797.88元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为69797.88元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少89691.32元，下降56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少75398.32元。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是已参加车改，车辆已被政府收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算69797.88元，占100%具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出69797.88元。其中：公务用车运行维护费支出69797.88元。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000000元，本年支出15000000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明,城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出15000000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出1347559.19元，比2015年减少2116049.22元，下降61%。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积4798平方米，已参加车改，无车辆。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
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