第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 35,507,787.17元，支出总计35,507,787.17元。与上年相比，收入、支出总计各增加18879059.65元，增长率113.53%；主要原因是增加为民服务专项，西湖社区阵地建设，人员调资及社保基数增大造成的社保增加，各部门拨款记入其他收入及增加悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治支出。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计34,188,271.82元，其中：财政拨款收入27,760,123.09元，占81.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6,428,148.73元，占18.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计28,654,140.60元，其中：基本支出11,283,249.34元，占39%；项目支出17,370,891.26元，占61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 29,079,638.44元，支出总计29,079,638.44元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计增加12450910.92元，增长74.88%，主要原因是增加为民服务专项，西湖社区阵地建设，人员调资及网格员、居委会人员社保基数增大造成的社保增加，增加了悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,188,267.34元，占本年支出合计的90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11373338.17元，增长76.76%，主要原因是人员调资及网格员、居委会人员社保基数调整造成各项社保增大,增加了悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治资金。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,188,267.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19,601,845.40元，占75%；公共安全支出1200元，社会保障和就业（类）支出1,412,996.13元，占0.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出536,276.22元，占0.02%；节能环保（类）支出1,275,500.00元，占0.05%，城乡社区（类）支出2,248,700.00元，占0.09 %，住房保障（类）支出266,464.39元，占0.01%，其他支出（类）支出845,285.20元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,936,242.22元，支出决算为26,188,267.34元，完成年初预算的293%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7859801.24元，支出决算为 9,064,312.60元，完成年初预算的115 %，决算数大于预算数的主要原因增加在职人员、非在编人员、社区两委成员的民族团结奖、效能奖、绩效考核奖及创城奖和人员调资。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为69300元，决算数大于预算数的主要原因单位开设职工食堂，职工的伙食由财政单另拨付，年初未做预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为710000元，支出决算为10,225,688.80元，完成年初预算的1440 %，决算数大于预算数的主要原因政府各部门拨入的专项经费年初未做预算，城乡环境整治费用、悦海新天地拍卖评估费及社区上缴房租返还收益都未纳入年初预算中。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 242,544.00元，决算数大于预算数的主要原因市组织部承担社区居委会人员的公积金，未列入年初预算。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1200元，决算数大于预算数的主要原因武装工作个人先进奖励未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为101,608.00元，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,168,321.53元，决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做，增加了养老清算期人员的养老保险和网格员、社区委员及在职人员、非在编人员增涨的养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为32,179.50元，决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做，增加了养老清算期人员的职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为110,887.10元，决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130454.56 元，支出决算为501,017.88元，完成年初预算的  384 %，决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员、网格员及社区两委成员工资增涨使得社保基数增加而增加预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33632.58元，支出决算为35,258.34元，完成年初预算的104  %，决算数大于预算数的主要原因公务员涨工资使得医保基数增大而增加预算。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为1,275,500.00元，决算数大于预算数的主要原因新增加环境整治工作。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,248,700.00元，决算数大于（小于）预算数的主要原因新增加环境整治工作。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 202353.84元，支出决算为202,353.84元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 64,110.55  元，决算数（小于）预算数的主要原因新增加的购房补贴由银川市拨付未列入预算。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为845,285.20元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11,280,049.34元，其中：人员经费 10,071,738.99元，公用经费 1,208,310.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 9,958,037.99 元，较年初预算数增加2607927.12元，增长35%，主要原因是增加在职人员、非在编人员、社区两委成员的民族团结奖、效能奖、绩效考核奖及创城奖和人员调资及社保基数增大而增加的社保缴费及清算期养老及职业年金；较上年决算数增加2305803.16元，增长30%。

2.商品和服务支出1,160,634.35元，较年初预算数增加284502.99元，增长32%，主要原因是用以前年度结转资金支付各站办费用；较上年决算数减少236780.67元，下降17%。

3.对个人和家庭的补助113,701.00元，较年初预算数增加（减少）102958元，增长958%，主要原因是离退休人员民族团结奖；较上年决算数减少613227.5元，下降84%。

4.资本性支出47,676.00元，较年初预算数增加（减少）47676元，增长100%，主要原因是社区购置资产；较上年决算数增加2696元，增长0.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0  元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0 %，

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

本单位本年度未发生三公经费。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支数据。  

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 876131.36 元，支出决算为 1,208,310.35元，完成年初预算的 138  %；比上年减少234,084.67元，下降16.23 %。决算数大于预算数的主要原因用以前年度结转资金支付各站办费用。

（二）政府采购情况说明

    2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额  0元，完成年初预算的0%。本单位本年度未发生政府采购数据

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4798平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

本单位本年度暂未开展绩效评价

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附决算公开表