目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务工作方针、政策，拟定商务领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。
（二）负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。
（四）承担重要消费品市场调控管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。
（五）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈，依法组织开展商务政策法规的普及宣传教育和信访工作等。
（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。
（七）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。
（八）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的运用与发展。
（九）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励政策。
（十）促进现代服务业发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。
（十）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区商务局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，金凤区商务局本级。
第二部分2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10458477.1元，支出总计10458477.1元。与上年相比，收、支总计各增加2299299.39元，增长21.9%，主要原因是因为201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目资金，，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用，区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。
二、收入决算情况说明
018年度收入合计5076864.84元，其中：财政拨款收入4578988.56元，占９０%；上级补助收入０元，；事业收入０元；经营收入０元；附属单位上缴收入０元；其他收入497876.28元，占１０%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8481933.84元，其中基本支出848645.8元，占10%；项目支出7633288.04元，占90%；上缴上级支出０元，０%；经营支出０元，占０%；对附属单位补助支出０元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5893205.38元，支出总计5893205.38元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1716076.58元，增长41%，主要原因是因为201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目资金，，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用，区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4811165.38元，占本年支出合计的56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2210058.28元，增长84%，主要增加原因201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目资金增加，，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用，区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4811165.38。主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1843524.97元，占38%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出148226.17元，占3%；医疗卫生与计划生育支出38804.62元，占0.9%；住房保障（类）支出46273.92元，占1.1%，其他支出2734335.7元，占57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538102.96元，支出决算为4811165.38元，完成年初预算的794%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为274元，决算数大于预算数的主要原因结转结余科目调整。
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为305619.98元，支出决算为564995.09元，完成年初预算的182%，决算数大于预算数的主要原因工资上调，人员增加，人员经费增加。
一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为468255.88元，完成年初预算的468%，决算数大于预算数的主要原因。
201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站，大众促销等项目费用增加。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算810000为元，完成年初预算的810%，决算数大于预算数的主要原因201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站，大众促销等项目费用增加,区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39262.4元，支出决算为140666.83元，完成年初预算的358%，决算数大于预算数的主要原因保险基数调整，人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为15704.96元，支出决算3733.2元，完成年初预算的23%，决算数小于预算数的主要原因进行科目调整。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算为13495.5元，支出决算3826.14元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因进行科目调整。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为19167.84元，支出决算为23662.48元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因保险基数调整，人员增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为11778.72元，支出决算为15142.14元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因保险基数调整，人员增加。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出 （项）。年初预算为0元，支出决算为164335.7元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站，大众促销等项目费用增加,公用经费不足，用于单位日常办公产生的费用增加。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出 （项）。年初预算为100000元，支出决算为2570000元，完成年初预算的245%，决算数大于预算数的主要原因201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目资金增加，，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用，区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为29711.76元，支出决算为35265元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因基数调整，人员增加。。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3361.8元，决算数大于预算数的主要原因住房补贴年中才申报，未纳入本年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出798573.8元，其中：人员经费752478.51元，公用经费46,095.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出752478.51元，较年初预算数增加（减少）446858.53元，增长46%，主要原因是较上年决算数增加265313.73元，增长35%,人员增加，工资调整。
2.商品和服务支出46095.29元，较年初预算数增加46095.29元，增长460%，主要原因公用经费不足，单位日常办公费用增加；较上年决算数减少39886.81元，下降46%,主要原因是厉行节约，严格按八项规定执行支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000元，支出决算为0元，完成年初预算的-100%。与上年相比，减少30000元，下降300%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,严格按八项规定执行支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占０%；公务用车购置及运行费支出占０%；公务接待费支出占０%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为０元，支出决算为０元，完成年初预算的10０%；比上年增加０元，下降10０%。主要原因是厉行节约,严格按八项规定执行支出。全年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为０元，支出决算为０元；比上年增加０元，下降10０%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为０辆。
3.公务接待费。年初预算为6000元，支出决算为０元；比上年减少30000元，下降１00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格按八项规定执行支出。其中： 国内接待费支出０元，国（境）外接待费支出０元。全年国内公务接待批次０个，国内公务接待人０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。
本单位本年度未发生三公经费费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
201８年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较201８年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无变动。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
201８年，本部门机关运行经费支出 46,095.29元，比201７增加4560元，增加0.9%。主要原因是增加其他交通补助费（车补）、印刷费等。
（二）政府采购情况说明
2018年，金凤区政府采购预算0元，支出决算总额0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积96平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目１个，二级项目１个，共涉及资金36000元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元.共组织对商务综合体统计信息购买服务等１个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出36000元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。财政项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政支出预算项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为538102.96元，执行数为4811165.38元，完成年初预算的794%，其中：主要产出和效果：开展举办第二届金凤飞舞，城市乐活会活动，开展大众促销活动，金凤区社会消费品零售额２０１８年位居全区第一位。发现的问题及原因：一是项目资金支持进度缓慢，结余结转太多；二是支付管理不太严格。下一步措施一是加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，一是严格财务管理，加强财务监督，三是坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
金凤区商务局
2019年9月1６日