2018年度
经济技术合作局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 经济技术合作局单位概况
一、部门职责
主要实施上下级及本级有关对外开放、招商引资和经济技术协作的工作方针、政策、决议的决定。拟定金凤区招商引资的计划，负责在金凤区范围内广泛征集招商引资项目，建立项目库并负责筛选，为投资客商和有关单位提供项目咨询服务。参加由上级主办的投资贸易洽谈会活动，负责承办金凤区大型招商引资活动的组织、指导协调工作；调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议，负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作；协调解决招商引资项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调落实招商引资有关优惠政策，负责为政府和企业提供专题信息咨询项目可行性分析、市场调研，项目推介等服务。联络、邀请境外和外省区市、县组团前来考察、洽谈及负责相关接洽工作；组织、协调县内组团外出开展考察、洽谈活动；承办金凤区区委、政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，金凤区经济技术合作局部门预算包括：金凤区经济技术合作局本级预算,无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表(见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1925995.58元，支出总计1925995.58元。与上年相比，收、支总计各减少166877.48元,下降7.9%下降的主要原因是节约开支、压缩三公经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1687402.36元，其中：财政拨款收入1653903.65元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入33498.71元，占2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1738875.26元，基本支出820903.65元，占47.2%；项目支出917971.61元，占52.3%；上缴上级支出０元，占０%；经营支出０元，占０%；对附属单位补助支出０元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1892496.87元，支出总计1892496.87元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少200376.19元，下降9.5%，主要原因是节约开支、压缩三公经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1713110.01元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少319782.42元，下降15%，主要原因是节约开支、压缩三公经费支出。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1713110.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1206776.42元，占70.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出157095.84元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出39050.42元，占2.27%；住房保障（类）支出54574.19元，占3.24%，其他支出255613.14元，占14.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928,843.23元，支出决算为元，1713110.01完成年初预算184.4%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为462993.57元，支出决算570183.2元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因结转结余科目调整。
一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算300000元，支出决算为636593.22元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因招商引资工作量大。
３．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58751.8元，支出决算为147131.6元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因保险基数调整支出增加。
４．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为23500.72元，支出决算6363元，完成年初预算的２７%，决算数小于预算数的主要原因进行科目调整，人员减少。
５．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算为14363.14元，支出决算3601.24元，完成年初预算的２５%，决算数小于预算数的主要原因进行科目调整，人员减少。
６．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为27121.68元，支出决算为23695.1元，完成年初预算的８７%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
７．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为17625.54元，支出决算为15355.32元，完成年初预算的８７%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
８．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为42115.32元，支出决算为36607元，完成年初预算的８６%，决算数小于预算数的主要原因基数调整，人员减少。。
９．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为17967.19元，决算数大于预算数的主要原因住房补贴年中才申报，未纳入本年预算。
１０．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为０元，支出决算为255613.14元，决算数大于预算数的主要原因其他商品服务增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出820903.65元，其中：人员经费758048.45元，公用经费62855.2元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出758,048.45元，较2018年度年初预算数增加604,843.23元，增长31%，主要原因是增资、人员变动等较上年决算数增加50498.7元.
2.商品和服务支出62855.2元，较年初预算数增加62855.2元，增长100%，主要原因是公用经费不足。较上年决算数增加62848.91元，增长810%。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增下降100%，主要原因是厉行节约，严格执行支出；较上年决算数增加减少100028.32元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
201８年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100000元，支出决算为15581元，完成预算的15.5%，与上年相比，减少100333元，下降543%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按八项规定执行支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15581元，完成预算的15.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：201８年接待考察客商人次批次较少，严格按照八项规定执行支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占０%；公务用车购置及运行费支出占０%；公务接待费支出占15.5%。具体情况如下
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；增加0元，下降100%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年增0元，下降100%。主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支０元，主要我单位无公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为０辆。
3.公务接待费。
年初预算为100000元，支出决算为15581元，完成年初预算的15.5%,比上年减少100333元，下降543%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定执行支出。其中： 国内接待费支出15581元，国内接待费支出15581元，主要用于接待区外来宁（金凤区）考察客商。主要用于接待国内其他省市区来我区考察项目。国（境）外接待费支出０元。全年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次103人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
201８年，本部门机关运行经费支出62,855.20 2017年16404元，2018比201７年增加46451.2元，增长183%。期中维修费4991元，劳务费1426元，其他其他交通费272200元主要原因是增加其他交通补助费（车补）、劳务费等。
（二）政府采购情况说明
2018年，金凤区经济技术合作局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积139平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目１个，二级项目１个，共涉及资金300000元，占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。金凤区经济技术合作局今年在部门决算中增加“基层党建和干部工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基层党建和干部工作经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题：公用经费挤占党建经费，使其未完全充分发挥预算作用。下一步改进措施：一是积极开展基层党组织建设。二是加强干部队伍人才建设。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
金凤区经济技术合作局
2019年９月２０日