目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金凤区商务局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务工作方针、政策，拟定商务领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。
（二）负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。
（四）承担重要消费品市场调控管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。
（五）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈，依法组织开展商务政策法规的普及宣传教育和信访工作等。
（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。
（七）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。
（八）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的运用与发展。
（九）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励政策。
（十）促进现代服务业发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。
（十）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1.从预算单位构成看，金凤区商务局部门预算即商务局本级预算。
2.金凤区商务局设行政编制4名，局长1名、副局长2名、科员1名。
3.商务局2017年年末实有局长1名，副局长1名，科员1名，复转安置人员1名。
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
53.81 |
一、本年支出 |
53.81 |
53.81 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
53.81 |
（一）一般公共服务支出 |
37.71 |
37.71 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
53.81 |
支出总计:53.81 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
金凤区本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
** |
合计 |
53.81 |
53.81 |
53.81 |
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
47.71 |
47.71 |
47.71 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金
|
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
** |
合计 |
58.34 |
53.81 |
43.81 |
10 |
--4.53 |
-0.08%
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
51.80 |
37.71 |
37.71 |
|
-14.09 |
-27% |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
0 |
0% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.9 |
1.2 |
1.2 |
|
0.3 |
10% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
3 |
|
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
43.81 |
42.21 |
1.6 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
36.12 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
11.24 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.41 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.94 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.1 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.93 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.57 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.57 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
3 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
6.12 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.6 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.52 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
1.56 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1.56 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：因我单位2017年无“三公”经费支出，2018年无预算安排。
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。（我单位无政府性基金） |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
53.81 |
一、本年支出 |
53.81 |
53.81 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
53.81 |
（一）一般公共服务支出 |
37.71 |
37.71 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
53.81 |
支出总计53.81 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
** |
** |
53.81 |
|
53.81 |
53.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
37.71 |
|
37.71 |
37.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
|
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2 |
|
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
53.81 |
43.81 |
10 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
37.71 |
37.71 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
商务局2018年财政拨款收支总预算53.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款53.81万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出43.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.1 万元、住房保障支出3万元，项目支出10万元
二、商务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
商务局2018年一般公共预算拨款基本支出43.81万元，比2017年执行数据减少4.53万元，下降 0.08%。其中：
（1）人员经费42.21万元，主要包括：
1、基本工资：11.2万元
2、津贴补贴：7.41万元
3、年终一次性奖金：0.94万元
4、个人取暖补贴：1.56万元
5、职业年金：1.57万元
6、机关事业单位基本养老保险：3.93万元
7、工会经费：0.45万元
8、工伤保险：0.05万元
9、养老保险：0.82万元
10、生育保险：0.24万元
11、失业保险：0.12万元
12、财政补助医疗保险：1.2万元
13、行政医疗保险：1.9
13、按工资总额核定（住房公积金）:3万元
14、职工教育经费：0.34万元
15、残疾人保障金：0.34万元
16、职工福利费：0.009万元
17.两路、复转军人工资及取暖费：4.51万元
18.公务员交通补助：2.56万元
（2）公用经费 1.6万元，
（二）项目支出情况说明。
商务局2018年一般公共预算拨款项目支出10万元，其中：
按一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年预算10万元，2017年一般公共财政拨款项目支出10万元，比2017年执行数据增加0万元，增加0%。
三、商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务接待费增加（减少）0.6万元，主要原因：商务局有招商和项目等任务。
四、商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明
我单位无政府性基金预算
五、关于商务局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，商务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算53.81万元，支出总预算53.81万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入53.81万元，占100%。
支出预算包括：基本支出43.81万元，占81%；项目支出10万元，占19%
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，商务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）固定资产使用情况
截至2017年12月31日，商务局占用使用国有资产总体情况为房屋120平方米（四间办公室）；2017年固定资产20.76万元办公家具价值 1.56 万元；其他办公室设备价值19.2万元。
（四）预算绩效情况
2018商务局重点项目绩效评价:2018年预算项目资金10万元，主要用于：
1.市场监测统计信息服务培训。
2.大众促销活动等项目。
3.电子商务等工作。
项目资金能不仅保障单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金凤区商务局
2018年2月2日
（此件公开发布）