情况说明
一、单位概况
（一）主要职责
金凤区文化体育旅游局是金凤区人民政府工作部门。承担着文化、体育、旅游三项行政管理职能。
（二）部门决算单位构成
金凤区文化体育旅游局2016年部门决算独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
二、2016年度部门决算表
详见附件。
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10,635,114.20元，支出总计12,502,796.32元。与2015年相比，收入总计减少2,858,809.97元，下降21%；支出总计增加382,996.98元，增长3.2%。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10,635,114.20元，其中：财政拨款收入 10,054,114.12元，占94.5%；其他收入581,000.00元，占5.5%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12,502,796.32元，其中：基本支出1,959,659.76元，占15.7%；项目支出10,543,136.56元，占84.3%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算10,054,114.12元，财政拨款支出总决算11,949,452.46元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少2,688,310.05元，下降21.1%；财政拨款支出总计增加353,221.51元，增长3%。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出8,973,452.46元，占本年支出合计的72%。与2015年相比，财政拨款支出减少2,098,778.49元，下降19%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出8,973,452.46元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出8,785,882.92元，占98%；医疗卫生与计划生育支出94,230.54元，占1%；住房保障支出93,339.00元，占1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,692,190.51元，支出决算为8,973,452.46元。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年建设多功能运动场；二是2016年工资调资及补发工资，并增加8名两馆聘用人员导致人员及各类社会保障费用基数增加。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,919,316.52元，其中人员经费3,191,921.86元，公用经费727394.66元。支出具体情况如下：
1、工资福利支付1,689,900.84元，较2016年度年初预算数增加650,003.37元，增长38%，主要原因是2016年工资调资及补发工资，并增加8名两馆聘用人员；较2015年决算数增加375，596.11元，增长28.6%。
2、商品和服务支出132,920.92元，较2016年度年初预算数增加58,588.36元，增长78.8%，主要原因是为团队发放各类文化比赛演出劳务费；较2015年决算数减少297,449.11元，降低69%。
3、对个人和家庭的补助136,838.00元，较2016年度年初预算数增加18,877.52元，增长16%，主要原因是发放采暖补贴；较2015年决算数增加23,544.76元，降低20.8%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26,560.94元，支出决算为26,560.94元，完成预算的100%，其中公务用车购置及运行费支出决算为25,930.94元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为630.00元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29,423.67元，下降52.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少30,053.67元，下降53.7%；公务接待费支出决算增加630元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算增加的主要原因是接金凤区党委组织部通知参加“喜看银川新变化 我为家乡做贡献”主题观摩活动产生费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算25,930.94元，占97.6%；公务接待费支出决算630元，占2.4%。
具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出25,930.94元。其中：公务用车运行维护费支出25,930.94元，主要用于全年燃油费及司机交通补助。2016年公务用车保有量为1辆，该车辆已参加车改，车辆已被政府收回。
（2）公务接待费支出630元。其中： 国内接待费支出630元，主要用于参加“喜看银川新变化 我为家乡做贡献”主题观摩活动产生餐费。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次30人。
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款本年收入1,680,000.00元，本年支出2,976,000.00元，年末结转和结余968,359.81元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出2,586,000.00元；用于教育事业的彩票公益金支出390,000.00元。
（九）其他重要事项的情况说明
截至2016年12月31日，单位固定资产共计9,357,439.93元。本部门房屋面积3676平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，年底车改已收回；单价50万元以上通用设备1套。
四、名词解释
（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金凤区文化体育旅游局
2017年9月20日