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索引号	640106-100/2018-74059	文　　号		生成日期	2018-09-28
发布机构	金凤区政府办公室	责任部门	金凤区政府办	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2017年度金凤区政府办公室部门决算

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2017年度

金凤区政府办公室部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

　 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区政府办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：金凤区政府办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13566534.31	一、一般公共服务支出	28	14,267,667.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	35800	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	127336.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	317,081.78
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	13602334.31	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3212891.61	年末结转和结余	53
总计	27	16815225.92	总计	54	16815225.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																	公开02表
公开部门：金凤区政府办公室																	金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2			3	4		5	6	7
					合计		13,602,334.31		13,566,534.31			0.00	0.00		0.00	0.00	35,800.00
201					一般公共服务支出		12,709,609.97		12,673,809.97			0.00	0.00		0.00	0.00	35,800.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		12,709,609.97		12,673,809.97			0.00	0.00		0.00	0.00	35,800.00
2010301					行政运行		6,031,421.16		6,004,421.16			0.00	0.00		0.00	0.00	27,000.00
2010302					一般行政管理事务		6,438,588.81		6,429,788.81			0.00	0.00		0.00	0.00	8,800.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		239,600.00		239,600.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208					社会保障和就业支出		127,336.00		127,336.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805					行政事业单位离退休		127,336.00		127,336.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080504					未归口管理的行政单位离退休		127,336.00		127,336.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210					医疗卫生与计划生育支出		317,081.78		317,081.78			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011					行政事业单位医疗★		317,081.78		317,081.78			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101					行政单位医疗★		195,801.92		195,801.92			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103					公务员医疗补助★		121,279.86		121,279.86			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221					住房保障支出		448,306.56		448,306.56			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102					住房改革支出		448,306.56		448,306.56			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金		285,923.00		285,923.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203					购房补贴		162,383.56		162,383.56			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																		公开03表
公开部门：金凤区政府办公室																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2	3			4		5		6
						合计		15,160,391.70		7,206,167.11	7,954,224.59			0.00		0.00		0.00
201						一般公共服务支出		14,267,667.36		6,313,442.77	7,954,224.59			0.00		0.00		0.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务		14,267,667.36		6,313,442.77	7,954,224.59			0.00		0.00		0.00
2010301						行政运行		6,313,442.77		6,313,442.77	0.00			0.00		0.00		0.00
2010302						一般行政管理事务		7,859,574.59		0.00	7,859,574.59			0.00		0.00		0.00
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		94,650.00		0.00	94,650.00			0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出		127,336.00		127,336.00	0.00			0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休		127,336.00		127,336.00	0.00			0.00		0.00		0.00
2080504						未归口管理的行政单位离退休		127,336.00		127,336.00	0.00			0.00		0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出		317,081.78		317,081.78	0.00			0.00		0.00		0.00
21011						行政事业单位医疗★		317,081.78		317,081.78	0.00			0.00		0.00		0.00
2101101						行政单位医疗★		195,801.92		195,801.92	0.00			0.00		0.00		0.00
2101103						公务员医疗补助★		121,279.86		121,279.86	0.00			0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出		448,306.56		448,306.56	0.00			0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出		448,306.56		448,306.56	0.00			0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金		285,923.00		285,923.00	0.00			0.00		0.00		0.00
2210203						购房补贴		162,383.56		162,383.56	0.00			0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
金凤区政府办公室								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,566,534.31	一、一般公共服务支出	29	14,209,787.36	14,209,787.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	127,336.00	127,336.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	317,081.78	317,081.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	448,306.56	448,306.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	13,566,534.31	本年支出合计	52	15,102,511.70	15,102,511.70
年初财政拨款结转和结余	25	3,127,942.61	年末财政拨款结转和结余	53	1,591,965.22	1,591,965.22
一、一般公共预算财政拨款	26	3,127,942.61		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	16,694,476.92	合计	56	16,694,476.92	16,694,476.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区政府办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15,102,511.70	7,182,607.11	7,919,904.59
201			一般公共服务支出	14,209,787.36	6,289,882.77	7,919,904.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,209,787.36	6,289,882.77	7,919,904.59
2010301			行政运行	6,289,882.77	6,289,882.77
2010302			一般行政管理事务	7,825,254.59		7,825,254.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94,650.00		94,650.00
208			社会保障和就业支出	127,336.00	127,336.00
20805			行政事业单位离退休	127,336.00	127,336.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127,336.00	127,336.00
210			医疗卫生与计划生育支出	317,081.78	317,081.78
21011			行政事业单位医疗★	317,081.78	317,081.78
2101101			行政单位医疗★	195,801.92	195,801.92
2101103			公务员医疗补助★	121,279.86	121,279.86
221			住房保障支出	448,306.56	448,306.56
22102			住房改革支出	448,306.56	448,306.56
2210201			住房公积金	285,923.00	285,923.00
2210203			购房补贴	162,383.56	162,383.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：金凤区政府办公室								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,757,507.27	302	商品和服务支出	1,600,278.28	310	其他资本性支出		36,380.00
30101	基本工资	1,086,464.00	30201	办公费	30,167.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	805,072.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		12,580.00
30103	奖金	1,294,896.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		23,800.00
30104	其他社会保障缴费	332,265.76	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,188.33	30207	邮电费	720.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	749,852.88	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	830,621.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	788,441.56	30211	差旅费	24,411.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	131,336.00	30213	维修(护)费	10,274.69	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	6,170.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	37,187.00	30226	劳务费	59,175.98	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	285,923.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	162,383.56	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	171,612.00	30231	公务用车运行维护费	361,400.18	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	123,120.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	234,986.45
人员经费合计		5545948.83	公用经费合计						1636658.28
合计		7182607.11

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13602334.31元，支出总计15160391.70元。与2016年相比，收入减少10207696.8元，下降42.87%，支出减少1893791.68元，下降11%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13602334.31元，其中：财政拨款收入13566534.31元，占99.74%；其他收入35800元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15160391.70元，其中：基本支出7206167.11元，占47.53%；项目支出7954224.59元，占52.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13566534.31元，支出总计15102511.70元。与2016年相比，财政拨款收入减少9467255.8元，下降41%，主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15102511.70元，占本年支出合计的99.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1851616.68元，下降10.9%，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15102511.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14209787.36元，占94.10%；社会保障和就业（类）支出127336元，占0.84%；医疗卫生和计划生育支出317081.78元，占2.10%；住房保障（类）支出448306.56元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12595515.71元，支出决算为15102511.70元，完成年初预算的119.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是专项资金增加；其中：1.工资福利增加2.项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7182607.11元，其中：人员经费5545948.83元，公用经费1636658.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4757507.27元，较2017年度年初预算数增加1668013.18元，增长53.99%，主要原因是人员增加；较2016年决算数增加199067.7元，增长43.42%。

2.商品和服务支出1600278.28元，较2017年度年初预算数增加422254.1元，增长35.84%，主要原因一是取暖费增加，二是公务车交通费增加（年初预算批复中没列交通费）；较2016年决算数增加137725.89元，增长9.4%。

3.对个人和家庭的补助788441.56元，较2017年度年初预算数减少89555.88元，降低10.2%，主要原因是退休人员交社保，没产生退休工资；较2016年决算数增加31861.06元，增长4.2%。

4.其他资本性支出36380元，较2017年度年初预算数增加36380元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2016年决算数增加24504元，增长206%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为582000元，支出决算为372244.18元，完成预算的63.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为361400.18元，完成预算的83.66%；公务接待费支出决算为10844元，完成预算的10.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待次数和人数减少，公务车出行的次数减少，因公出国减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21187.91元，下降5.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8707元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7764.91元，下降2.1%；公务接待费支出决算减少4716元，下降30.31%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有安排出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车出车次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算361400.18元，占97.09%；公务接待费支出决算10844元，占2.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出361400.18元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出361400.18元，主要用于汽油费、保险费、审车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费支出10844元。其中：国内接待费支出10844元，主要用于外省地区来金凤区考察。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次142人，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1636658.28元，比2016年增加162229.89元，增长11%。主要原因是：取暖费增加187780.99元。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算4000000元，支出决算总额3861610元，完成年初预算的96.54%。其中：政府采购服务预算4000000元，支出决算总额3861610元，完成年初预算的96.54%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积22029.86平方米，共有车辆24辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车23辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无 根据财政预算管理要求，金凤区政府办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，共涉及预算资金752.3万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 政府办公室的项目资金主要用于金凤区政府大院的保卫保洁、职工误餐、应急平台值班、公车执法平台、律师诉讼费、光纤租赁等，项目资金保证了金凤区政府工作的顺利开展，使金凤区政府大院的安全和美化得到保障，解决的职工的就餐问题。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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