第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计90444530.73元，支出总计89234401.67元。与2016年相比，收入增加2921777.55元、支出增加28072776.89元，收入增长4.8%，支出增长45.9%。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计90444530.73元，其中：财政拨款收入 88674740.73元，占98%；其他收入1769790元，占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计89234401.67元，其中：基本支出11856266.86元，占13.3%；项目支出77378134.81元，占86.7%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计88674740.73元，支出总计88156122.67元。与2016年相比，财政拨款收入增加27605175.09元、支出增加27155918.57元，收入增长45.2%，支出增长44.5%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28156122.67元，占本年支出合计的32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7155918.57元，增长34.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28156122.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25995983.42元，占92.4%；社会保障和就业支出686612.29元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出支出460072.6元，占1.6%；住房保障支出575447.02元，占2%；其他支出438007.34元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9836780.62元，支出决算为28156122.67元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：一是社区干部生活补助增加，新增社区配套经费；二是新增环境整治资金及为民服务发展专项资金；三是新增政府基金财政拨款60000000元用于旧城（棚户区）改造、支付七十二莲湖拆迁补偿费、渣土整治等。其中（按支出功能分类说明）：1.一般行政管理事务：机关干部职工伙食补助，2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：返还社区租房费收益、环境整治专项经费、为民服务发展资金等，3.其他支出：为民服务发展专项资金，4.基层政权和社区建设：补发社区干部生活补贴、新增社区配套工作经费，5.未归口管理的行政单位离退休，6.行政事业单位医疗，7.住房改革支出，8.其他支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11786825.36元，其中：人员经费10661551.83元，公用经费1125273.53元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出9689856.81元，较2017年度年初预算数增加2459394.99元，增长34%；较2016年决算数减少1052052.88元，降低9.8%。

2.商品和服务支出1088373.53元，较2017年度年初预算数增加46561.92元，增长4.5%；较2016年决算数减少264722.59元，降低19.6%。

3.对个人和家庭的补助971695.02元，较2017年度年初预算数增加186259.68元，增长23.7%；较2016年决算数减少71938.97元，降低6.9%。

4.其他资本性支出36900元，较2016年决算数减少20482元，降低3.6%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

学习学总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为30950元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30950元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：国内接待费支出30950元，主要用于:1.十八届六中全会期间稳控涉军人员赵德富餐费8800元、2.街道卫生拆迁执法订盒饭7000元、3.街道大气污染防治及环境治理加班盒饭23950元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少66723.44元，下降68.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少97673.44元；公务接待费支出决算增加30950元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出

决算30950元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出30950元。其中：国内接待费支出30950元，主要用于:1.十八届六中全会期间稳控涉军人员赵德富餐费8800元、2.街道卫生拆迁执法订盒饭7000元、3.街道大气污染防治及环境治理加班盒饭23950元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次1002人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入60000000元，本年支出60000000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加20000000元，增长50%，主要原因是：用于旧城（棚户区）改造、支付七十二莲湖拆迁补偿费、渣土整治等。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1125273.53元，比2016年减少285204.59元，下降20.22%。主要原因是：厉行节约，杜绝浪费。 

（二）政府采购情况说明

2017年，金凤区长城中路街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3004.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                          金凤区长城中路街道办事处

                                                                                                                 2018年9月28日

    （此件公开发布）